設置小額現金的 4 個步驟

設置小額現金的 4 個步驟

設置小額現金的過程有 4 個主要步驟,如下所示:

第 1 步:添加支付渠道或添加會計科目表

1.1 進入菜單財務 > 現金 > + 添加頻道

1.2 點擊+添加財經頻道

1.3 選擇“Cash”,輸入結轉金額,點擊“Generate”。

第 2 步設置零用現金

2.1 轉到菜單財務 > 銀行小額現金 > 轉賬。

2.2選擇給創建的小額現金賬戶>填寫信息>轉賬。

Step 3 零用現金支付

3.1 選擇收款人 通過指定收款人

3.2 選擇支付方式 在此部分中,可以將多項費用添加到同一記錄中,也可以單獨添加。

3.3 選擇支付方式 信息填寫完成後,點擊 “批准項目”

Step 4 補充零用現金 或小額現金退款

4.1 零用現金補充

轉到財務菜單 > 小額現金支付銀行 > 轉移資金。

完成信息並按傳輸。

4.2 零用現金返還

轉到菜單財務 > 現金 > 選擇您要存入的現金 > 轉賬。

選擇您要返現的銀行或渠道 > 轉賬

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